訂正有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年1月31日) | 当事業年度 (平成27年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,542,955 | 1,591,434 | |||||||||
| 売掛金 | 122,381 | 115,836 | |||||||||
| 有価証券 | 983 | 7,565 | |||||||||
| 仕掛品 | 9,789 | 4,274 | |||||||||
| 貯蔵品 | 6,830 | 4,697 | |||||||||
| 前渡金 | 742 | 815 | |||||||||
| 前払費用 | 22,538 | 28,581 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 15,173 | 21,051 | |||||||||
| その他 | 12,872 | 12,024 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △194 | △280 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,734,072 | 1,786,000 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 37,448 | 37,448 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △25,433 | △26,653 | |||||||||
| 建物(純額) | 12,014 | 10,794 | |||||||||
| 車両運搬具 | 11,497 | 11,497 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,702 | △11,034 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 795 | 463 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 211,340 | 209,610 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △192,163 | △200,831 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 19,176 | 8,778 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 31,985 | 20,036 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 192 | 68 | |||||||||
| ソフトウエア | 5,355 | 19,074 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 111,577 | 7,425 | |||||||||
| その他 | 677 | 677 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 117,803 | 27,246 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 261,713 | 669,533 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,500 | 1,500 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 102 | 596 | |||||||||
| 長期前払費用 | 9,201 | 6,240 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 50,376 | 55,633 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 51,276 | - | |||||||||
| 保険積立金 | 45,966 | - | |||||||||
| その他 | 37 | 110,477 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △102 | △485 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 420,071 | 843,495 | |||||||||
| 固定資産合計 | 569,860 | 890,778 | |||||||||
| 資産合計 | 2,303,933 | 2,676,779 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年1月31日) | 当事業年度 (平成27年1月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 13,433 | 9,322 | |||||||||
| 未払金 | 90,002 | 83,030 | |||||||||
| 未払費用 | 12,437 | 14,285 | |||||||||
| 未払法人税等 | 53,832 | 120,547 | |||||||||
| 前受金 | 1,632 | 6,034 | |||||||||
| 預り金 | 12,690 | 14,756 | |||||||||
| 前受収益 | 266,375 | 296,861 | |||||||||
| 賞与引当金 | 12,877 | 13,047 | |||||||||
| その他 | 11,913 | 50,106 | |||||||||
| 流動負債合計 | 475,193 | 607,994 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 82,578 | 88,918 | |||||||||
| 長期前受収益 | 90,500 | 102,665 | |||||||||
| 固定負債合計 | 173,079 | 191,584 | |||||||||
| 負債合計 | 648,273 | 799,579 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 99,050 | 99,050 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 89,050 | 89,050 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 89,050 | 89,050 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,539,896 | 1,701,888 | |||||||||
| その他利益剰余金合計 | 1,539,896 | 1,701,888 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,539,896 | 1,701,888 | |||||||||
| 自己株式 | △55,100 | △55,100 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,672,896 | 1,834,888 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △17,236 | 42,311 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △17,236 | 42,311 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,655,660 | 1,877,200 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,303,933 | 2,676,779 | |||||||||
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