営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、498,992千円と前年同期と比べ52,651千円(11.8%)の増加となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動の結果、減少した資金は158,097千円(前年同期は138,555千円の支出)であります。この主な増加要因は税引前当期純利益120,884千円、貸倒引当金の増加57,856千円、営業未収入金の減少255,484千円等であり、主な減少要因は収納代行立替金の増加432,844千円、営業未払金の減少119,309千円及び法人税等の支払額44,866千円等であります。

2018/11/12 15:57