営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の残高は、前事業年度末に比べ4,219千円増加し69,300千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは5,221千円の支出(前期は31,768千円の収入)となりました。この主な要因は税引前当期純利益が47,013千円、仕入債務の増加額が7,642千円となったものの、売上債権の増加額が12,557千円、棚卸資産の増加額が29,971千円、法人税の支払額が26,381千円となったことによります。

2015/12/09 15:00