キャッシュ・フローの状況
2025年12月12日 13:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 10月期 個別 | 2Q | -13 | -5 | 101 | -18 | -1 | 135 | 通期 | 45 | 5 | 120 | 50 | -3 | 222 |
| 2017年 10月期 個別 | 2Q | -15 | -2 | -17 | -17 | - | 188 | 通期 | 59 | -8 | 83 | 51 | -1 | 357 |
| 2018年 10月期 個別 | 2Q | -59 | -36 | 13 | -95 | -5 | 275 | 通期 | -28 | -42 | -60 | -70 | -10 | 228 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | -37 | -39 | 80 | -76 | -7 | 232 | 通期 | 23 | -41 | 3 | -18 | -10 | 213 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | -59 | -4 | 68 | -63 | -7 | 219 | 通期 | -27 | -208 | 304 | -235 | -8 | 282 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | -36 | -28 | -61 | -64 | -24 | 157 | 通期 | 28 | -39 | -80 | -11 | -41 | 191 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | -29 | -13 | 31 | -43 | -11 | 180 | 通期 | 60 | -28 | 99 | 32 | -18 | 322 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | -63 | -14 | 86 | -77 | -9 | 331 | 通期 | 6 | -19 | -51 | -13 | -4 | 259 |
| 2024年 10月期 連結 | 2Q | -34 | -5 | 53 | -39 | -2 | 274 | 通期 | 44 | -33 | 69 | 11 | -17 | 339 |
| 2025年 10月期 連結 | 2Q | -89 | -26 | -16 | -114 | -22 | 208 | 通期 | -32 | -48 | 53 | -80 | -26 | 312 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年10月（個）
- 5039万
- 2017年10月（個） +1.9%
- 5135万
- 2018年10月（個） マイ転
- -6978万
- 2019年10月（連）
- -1816万
- 2020年10月（連） 大幅減
- -2億3504万
- 2021年10月（連）
- -1106万
- 2022年10月（連） プラ転
- 3181万
- 2023年10月（連） マイ転
- -1267万
- 2024年10月（連） プラ転
- 1111万
- 2025年10月（連） マイ転
- -8000万
営業CFマージン
- 2016年10月（個）
- 2.65%
- 2017年10月（個）
- 3.41%
- 2018年10月（個）
- -1.52%
- 2019年10月（連）
- 1.13%
- 2020年10月（連）
- -1.48%
- 2021年10月（連）
- 1.33%
- 2022年10月（連）
- 2.6%
- 2023年10月（連）
- 0.25%
- 2024年10月（連）
- 1.75%
- 2025年10月（連）
- -1.27%
