3419 アートグリーン

3419
2024/09/18
時価
23億円
PER 予
68.9倍
2016年以降
11.93-41000倍
(2016-2023年)
PBR
4.35倍
2016年以降
1.25-8.85倍
(2016-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
6.32%
ROA 予
2.49%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月13日 11:33
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5327万、投資活動によるキャッシュ・フロー -502万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3362万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
10月期
個別
通期-6-8-2-15-452
2016年
10月期
個別
2Q-13-5101-18-1135
通期45512050-3222
2017年
10月期
個別
2Q-15-2-17-17-188
通期59-88351-1357
2018年
10月期
個別
2Q-59-3613-95-5275
通期-28-42-60-70-10228
2019年
10月期
連結
2Q-37-3980-76-7232
通期23-413-18-10213
2020年
10月期
連結
2Q-59-468-63-7219
通期-27-208304-235-8282
2021年
10月期
連結
2Q-36-28-61-64-24157
通期28-39-80-11-41191
2022年
10月期
連結
2Q-29-1331-43-11180
通期60-289932-18322
2023年
10月期
連結
2Q-63-1486-77-9331
通期6-19-51-13-4259
2024年
10月期
連結
2Q-34-553-39-2274
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年10月(個)
-643万
2016年10月(個) プラ転
4539万
2017年10月(個) +30.19%
5909万
2018年10月(個) マイ転
-2788万
2019年10月(連) プラ転
2288万
2020年10月(連) マイ転
-2743万
2021年10月(連) プラ転
2767万
2022年10月(連) +115.93%
5975万
2023年10月(連) -89.77%
611万

投資活動によるCF#3

2015年10月(個)資金投入
-847万
2016年10月(個)資金回収
500万
2017年10月(個)資金投入
-774万
2018年10月(個)投入+440.85%
-4190万
2019年10月(連)投入-2.02%
-4105万
2020年10月(連)投入+405.71%
-2億761万
2021年10月(連)投入-81.34%
-3873万
2022年10月(連)投入-27.86%
-2794万
2023年10月(連)投入-32.77%
-1878万

財務活動によるCF#4

2015年10月(個)返済還元
-234万
2016年10月(個)資金調達
1億1995万
2017年10月(個)資金調達
8347万
2018年10月(個)返済還元
-5972万
2019年10月(連)資金調達
347万
2020年10月(連)資金調達
3億374万
2021年10月(連)返済還元
-7957万
2022年10月(連)資金調達
9931万
2023年10月(連)返済還元
-5061万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年10月(個)
-1490万
2016年10月(個) プラ転
5039万
2017年10月(個) +1.9%
5135万
2018年10月(個) マイ転
-6978万
2019年10月(連)
-1816万
2020年10月(連) 大幅減
-2億3504万
2021年10月(連)
-1106万
2022年10月(連) プラ転
3181万
2023年10月(連) マイ転
-1267万

設備投資#6#7*

2015年10月(個)
-380万
2016年10月(個)減少-8.89%
-346万
2017年10月(個)減少-85.56%
-50万
2018年10月(個)増加+999.99%
-975万
2019年10月(連)増加+1.15%
-987万
2020年10月(連)減少-14.19%
-847万
2021年10月(連)増加+379.85%
-4064万
2022年10月(連)減少-55.56%
-1806万
2023年10月(連)減少-77.78%
-401万

現金等#8

2015年10月(個)
5205万
2016年10月(個) +327.22%
2億2240万
2017年10月(個) +60.62%
3億5723万
2018年10月(個) -36.25%
2億2772万
2019年10月(連) -6.45%
2億1303万
2020年10月(連) +32.25%
2億8173万
2021年10月(連) -32.17%
1億9109万
2022年10月(連) +68.62%
3億2223万
2023年10月(連) -19.64%
2億5894万

営業CFマージン

2015年10月(個)
-0.38%
2016年10月(個)
2.65%
2017年10月(個)
3.41%
2018年10月(個)
-1.52%
2019年10月(連)
1.13%
2020年10月(連)
-1.48%
2021年10月(連)
1.33%
2022年10月(連)
2.6%
2023年10月(連)
0.25%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/10、2016/10、2017/10、2018/10)
#8 : 現金及び現金同等物の残高