アートグリーン（3419）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,334 | 62,648 |
| 減価償却費 | 2,641 | 2,862 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,430 | -72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 741 | 3,119 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 1,610 |
| 受取利息 | -169 | -111 |
| 受取配当金 | -78 | -101 |
| 保険解約返戻金 | -8,081 | － |
| 支払利息 | 1,374 | 1,250 |
| 社債利息 | － | 18 |
| 社債発行費 | － | 2,259 |
| 株式公開費用 | 11,771 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -2,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,983 | -6,606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,007 | -1,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,479 | -1,243 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,219 | -731 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,994 | 4,894 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,384 | 2,984 |
| その他 | 5,802 | 2,427 |
| 小計 | 59,820 | 70,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 254 |
| 利息の支払額 | -1,296 | -1,222 |
| 法人税等の支払額 | -13,394 | -10,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,393 | 59,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -104,231 | -104,671 |
| 定期預金の払戻による収入 | 98,622 | 99,143 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,920 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -542 | -500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,300 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,114 | -11 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,189 | 591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,002 | -7,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 87,568 | 118 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -67 |
| 短期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,506 | -104,313 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,740 |
| 株式公開費用の支出 | -11,109 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,953 | 83,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170,349 | 134,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 222,408 | 357,236 |
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