アートグリーン（3419）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,648 | 19,090 |
| 減価償却費 | 2,862 | 3,983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | 3,648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,119 | -2,095 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,610 | 255 |
| 受取利息 | -111 | -78 |
| 受取配当金 | -101 | -143 |
| 保険解約返戻金 | － | -204 |
| 支払利息 | 1,250 | 1,228 |
| 社債利息 | 18 | 196 |
| 社債発行費 | 2,259 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | 565 |
| 資産除去債務戻入益 | -2,352 | － |
| 受取補償金 | － | -2,697 |
| 事務所移転費用 | － | 6,621 |
| 営業保証金の支出 | － | -3,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,606 | -20,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,976 | -2,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,243 | 2,163 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -731 | -483 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,894 | 8,031 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,984 | -344 |
| その他 | 2,427 | -4,951 |
| 小計 | 70,881 | 9,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 254 | 223 |
| 利息の支払額 | -1,222 | -1,412 |
| 補償金の受取額 | － | 3,360 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -4,548 |
| 法人税等の支払額 | -10,816 | -34,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,097 | -27,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -104,671 | -7,015 |
| 定期預金の払戻による収入 | 99,143 | 3,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -4,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | -5,925 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,300 | -15,340 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 13,866 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11 | -21,660 |
| 保険積立金の解約による収入 | 591 | 4,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,747 | -41,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 118 | 1,006 |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | -379 |
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 60,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 92,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,313 | -132,104 |
| リース債務の返済による支出 | － | -247 |
| 社債の発行による収入 | 97,740 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,478 | -59,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,827 | -129,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 357,236 | 227,726 |
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