アートグリーン（3419）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,089 | 20,934 |
| 減価償却費 | 1,374 | 2,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 230 | 653 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,424 | -830 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -1,194 |
| 受取利息 | -70 | -38 |
| 受取配当金 | -84 | -79 |
| 支払利息 | 643 | 720 |
| 社債利息 | － | 103 |
| 為替差損益（△は益） | － | 286 |
| 資産除去債務戻入益 | -2,352 | － |
| 受取補償金 | － | -2,697 |
| 事務所移転費用 | － | 2,318 |
| 営業保証金の支出 | － | -3,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,381 | -56,475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,838 | -7,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,940 | -938 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,117 | -1,401 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,854 | 9,667 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,723 | 1,269 |
| その他 | -895 | -3,797 |
| 小計 | -9,342 | -39,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 156 |
| 利息の支払額 | -529 | -644 |
| 補償金の受取額 | － | 3,360 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -708 |
| 法人税等の支払額 | -5,218 | -21,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,949 | -58,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,470 | -2,963 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97,943 | 1,800 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -4,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -460 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,150 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10 | -21,660 |
| 保険積立金の解約による収入 | 591 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,405 | -36,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 59 | 414 |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | -186 |
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 92,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,739 | -69,496 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,747 | 12,731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,102 | -82,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 357,236 | 274,549 |
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