アートグリーン（3419）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,011 | 24,089 |
| 減価償却費 | 1,254 | 1,374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,711 | 230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,506 | 4,424 |
| 受取利息 | -91 | -70 |
| 受取配当金 | -45 | -84 |
| 支払利息 | 690 | 643 |
| 株式公開費用 | 11,771 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -2,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,920 | -30,381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,766 | -9,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,420 | -2,940 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,173 | -1,117 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14 | 4,854 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,835 | 2,723 |
| その他 | -1,030 | -895 |
| 小計 | -5,775 | -9,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 140 |
| 利息の支払額 | -552 | -529 |
| 法人税等の支払額 | -7,391 | -5,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,491 | -14,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,029 | -100,470 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97,422 | 97,943 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -460 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,797 | -10 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,349 | 591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,504 | -2,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 76,400 | 59 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -67 |
| 短期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,215 | -46,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,185 | -16,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,189 | -34,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,248 | 188,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
