アートグリーン（3419）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月24日 12:01
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第25期第2四半期(平成28年2月1日-平成28年4月30日)
- 【短信】
- 平成28年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 17,011 |
| 減価償却費 | 1,254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,711 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,506 |
| 受取利息 | -91 |
| 受取配当金 | -45 |
| 支払利息 | 690 |
| 株式公開費用 | 11,771 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,920 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,420 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,173 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,835 |
| その他 | -1,044 |
| 小計 | -5,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 |
| 利息の支払額 | -552 |
| 法人税等の支払額 | -7,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -100,029 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97,422 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,797 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 76,400 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,248 |
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