アートグリーン（3419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,309 | 20,994 |
| 減価償却費 | 2,620 | 3,974 |
| のれん償却額 | 1,540 | 1,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 345 | 5,363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,591 | 896 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,612 | -2,247 |
| 受取利息 | -44 | -49 |
| 受取配当金 | -64 | -19 |
| 受取助成金 | － | -5,678 |
| 支払利息 | 632 | 1,224 |
| 社債利息 | 59 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | 639 | -1,832 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,460 | 1,289 |
| 営業保証金の支出 | － | -500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,444 | -58,325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,830 | -29,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,481 | 14,865 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,058 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,799 | 578 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -634 | 1,561 |
| その他 | 1,287 | -3,897 |
| 小計 | -34,279 | -50,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 96 |
| 助成金の受取額 | － | 5,678 |
| 利息の支払額 | -725 | -1,451 |
| 法人税等の支払額 | -23,833 | -1,895 |
| 法人税等の還付額 | 138 | 11,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,554 | -36,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,118 | -3,964 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,203 | 1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,500 | -3,840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,499 | -20,483 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 263 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,586 | -1,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,235 | -28,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 752 | 296 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,031 | -70,761 |
| リース債務の返済による支出 | -455 | -468 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,265 | -60,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,475 | -125,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 281,731 | 156,615 |
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