アートグリーン（3419）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月13日 15:49
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第31期第2四半期(2022/02/01-2022/04/30)
- 【短信】
- 2022年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,994 | 47,868 |
| 減価償却費 | 3,974 | 6,333 |
| のれん償却額 | 1,540 | 1,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,363 | -9,081 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 896 | -101 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,247 | -2,271 |
| 受取利息 | -49 | -112 |
| 受取配当金 | -19 | -54 |
| 受取助成金 | -5,678 | － |
| 支払利息 | 1,224 | 1,264 |
| 社債利息 | 39 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | -1,832 | -2,196 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,289 | -5,718 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 3,754 |
| 営業保証金の支出 | -500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,325 | -75,286 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,820 | -10,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,865 | 11,117 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 578 | 10,756 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,561 | 2,220 |
| その他 | -3,897 | 10,656 |
| 小計 | -50,041 | -9,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 129 |
| 助成金の受取額 | 5,678 | 451 |
| 利息の支払額 | -1,451 | -1,295 |
| 法人税等の支払額 | -1,895 | -18,794 |
| 法人税等の還付額 | 11,507 | 41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,105 | -29,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,964 | -2,112 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,840 | -2,206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,483 | -8,911 |
| 非連結子会社出資金の払込による支出 | － | -2,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,586 | -1,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,077 | -13,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 296 | － |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,761 | -68,378 |
| リース債務の返済による支出 | -468 | -483 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,933 | 31,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,115 | -11,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 191,095 | 179,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
