アートグリーン（3419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,868 | 33,327 |
| 減価償却費 | 6,333 | 7,108 |
| のれん償却額 | 1,540 | 1,974 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,081 | 1,444 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -101 | -11,245 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,271 | -2,628 |
| 受取利息 | -112 | -112 |
| 受取配当金 | -54 | -27 |
| 受取助成金 | － | -601 |
| 支払利息 | 1,264 | 1,916 |
| 社債利息 | 18 | － |
| 為替差損益（△は益） | -2,196 | 1,963 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,718 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 3,754 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,956 |
| 営業保証金の支出 | － | -50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,286 | -104,468 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,440 | -17,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,117 | 22,084 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -6,783 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,756 | 15,278 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,220 | 1,673 |
| その他 | 10,656 | 3,595 |
| 小計 | -9,732 | -51,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 102 |
| 助成金の受取額 | 451 | 446 |
| 利息の支払額 | -1,295 | -1,542 |
| 法人税等の支払額 | -18,794 | -10,711 |
| 法人税等の還付額 | 41 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,199 | -62,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,112 | -2,562 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,206 | -2,445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,911 | -6,830 |
| 非連結子会社出資金の払込による支出 | -2,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,500 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,186 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,586 | -1,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,316 | -14,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 5,233 |
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,378 | -89,123 |
| リース債務の返済による支出 | -483 | -501 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,138 | 85,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,378 | 8,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 322,231 | 330,972 |
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