アートグリーン（3419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,327 | 36,212 |
| 減価償却費 | 7,108 | 7,727 |
| のれん償却額 | 1,974 | 1,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,444 | 5,433 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,245 | -6,611 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,628 | -2,836 |
| 受取利息 | -112 | -113 |
| 受取配当金 | -27 | -52 |
| 受取助成金 | -601 | － |
| 支払利息 | 1,916 | 2,379 |
| 為替差損益（△は益） | 1,963 | -1,665 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 423 |
| 固定資産除却損 | 1,956 | 491 |
| 営業保証金の支出 | -50 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,468 | -73,245 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,560 | -8,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,084 | 6,882 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -6,783 | -4,800 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,278 | 10,063 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,673 | -1,869 |
| その他 | 3,595 | -3,265 |
| 小計 | -51,154 | -31,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 99 |
| 助成金の受取額 | 446 | － |
| 利息の支払額 | -1,542 | -2,287 |
| 法人税等の支払額 | -10,711 | -2,870 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62,860 | -33,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,562 | -2,762 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,445 | -1,213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,830 | -305 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,186 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 75 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,586 | -1,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,010 | -5,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 5,233 | － |
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,123 | -106,211 |
| リース債務の返済による支出 | -501 | -516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,608 | 53,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,740 | 14,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 330,972 | 273,559 |
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