アートグリーン（3419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,212 | 4,288 |
| 減価償却費 | 6,815 | 7,076 |
| 顧客関連資産償却費 | 912 | 912 |
| のれん償却額 | 1,540 | 1,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,433 | 1,232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,611 | -8,102 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,836 | -3,218 |
| 受取利息 | -113 | -458 |
| 受取配当金 | -52 | -80 |
| 支払利息 | 2,379 | 2,843 |
| 為替差損益（△は益） | -1,665 | 1,151 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 423 | － |
| 固定資産除却損 | 491 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,245 | -60,868 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,076 | -16,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,882 | 1,253 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,800 | -4,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,063 | 9,793 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,869 | -159 |
| その他 | -3,265 | -4,758 |
| 小計 | -31,380 | -68,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 315 |
| 利息の支払額 | -2,287 | -2,887 |
| 法人税等の支払額 | -2,870 | -17,819 |
| 法人税等の還付額 | 2,815 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,623 | -88,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,762 | -7,962 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 6,600 |
| 出資金の払込による支出 | － | -950 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,213 | -3,558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -305 | -18,064 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 75 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,586 | -1,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,028 | -25,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,211 | -125,665 |
| リース債務の返済による支出 | -516 | -535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,272 | -16,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,619 | -130,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 273,559 | 208,211 |
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