アートグリーン（3419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年11月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,288 | 25,121 |
| 減価償却費 | 7,076 | 8,831 |
| 顧客関連資産償却費 | 912 | 912 |
| のれん償却額 | 1,540 | 2,699 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,232 | 5,018 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,102 | -5,097 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3,218 | -3,163 |
| 受取利息 | -458 | -1,299 |
| 受取配当金 | -80 | -162 |
| 支払利息 | 2,843 | 3,940 |
| 為替差損益（△は益） | 1,151 | 336 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -545 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,868 | -92,090 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,944 | -966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,253 | 10,896 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,000 | -4,644 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,793 | 17,448 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -159 | 2,054 |
| その他 | -4,758 | 12,438 |
| 小計 | -68,496 | -18,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315 | 504 |
| 利息の支払額 | -2,887 | -3,887 |
| 法人税等の支払額 | -17,819 | -2,898 |
| 法人税等の還付額 | 15 | 2,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88,873 | -22,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,962 | -1,534 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,600 | 600 |
| 出資金の払込による支出 | -950 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,558 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,064 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -5 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 301 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,586 | -1,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,520 | -1,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,665 | -127,504 |
| リース債務の返済による支出 | -535 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,200 | -67,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,595 | -91,599 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 208,211 | 220,443 |
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