アートグリーン（3419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 30,014 | -9,309 |
| 減価償却費 | 4,020 | 2,620 |
| のれん償却額 | 770 | 1,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,466 | 345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,487 | -1,591 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,428 | -1,612 |
| 受取利息 | -39 | -44 |
| 受取配当金 | -67 | -64 |
| 支払利息 | 670 | 632 |
| 社債利息 | 81 | 59 |
| 為替差損益（△は益） | 215 | 639 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -106 | 2,460 |
| 営業保証金の支出 | -150 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,951 | 12,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,164 | -30,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,449 | -9,481 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 4,058 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 292 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,104 | -6,799 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,784 | -634 |
| その他 | -1,938 | 1,287 |
| 小計 | -40,490 | -34,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 146 |
| 利息の支払額 | -666 | -725 |
| 法人税等の支払額 | -1,058 | -23,833 |
| 法人税等の還付額 | 5,447 | 138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,624 | -58,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,313 | -5,118 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800 | 9,203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,974 | -1,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -885 | -5,499 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -25,119 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,263 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 263 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,586 | -1,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,341 | -4,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 752 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,395 | -62,031 |
| リース債務の返済による支出 | -444 | -455 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,160 | 68,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,194 | 5,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 213,032 | 218,508 |
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