アートグリーン（3419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,454 | 12,416 |
| 減価償却費 | 13,743 | 16,098 |
| 顧客関連資産償却費 | 1,825 | 1,825 |
| のれん償却額 | 3,081 | 3,660 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | 3,078 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,274 | -1,406 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 347 | 89 |
| 受取利息 | -353 | -1,524 |
| 受取配当金 | -93 | -144 |
| 受取補償金 | － | -2,117 |
| 保険解約益 | -1,611 | － |
| 支払利息 | 4,870 | 6,590 |
| 為替差損益（△は益） | 771 | -47 |
| 固定資産売却損 | 423 | － |
| 固定資産除却損 | 491 | － |
| 事務所移転費用 | 1,235 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,726 | -23,714 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,794 | -11,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,901 | -625 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,103 | 592 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,338 | -1,677 |
| その他 | -661 | -6,686 |
| 小計 | 55,476 | -4,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 323 | 1,211 |
| 利息の支払額 | -4,779 | -6,683 |
| 補償金の受取額 | － | 7,339 |
| 事務所移転費用の支払額 | -955 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,864 | -29,452 |
| 法人税等の還付額 | 2,815 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,016 | -32,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,095 | -26,828 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,002 | 23,465 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -16,192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,200 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -1,950 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,605 | -4,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,135 | -21,579 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,024 | -2,909 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,135 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,500 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,255 | -3,349 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,611 | 5,111 |
| その他 | － | 163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,903 | -48,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -95 |
| 短期借入れによる収入 | 230,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -230,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,202 | -265,377 |
| リース債務の返済による支出 | -1,045 | -768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,752 | 53,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,866 | -26,764 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 338,806 | 312,042 |
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