アートグリーン（3419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,608 | 34,454 |
| 減価償却費 | 14,447 | 13,743 |
| 顧客関連資産償却費 | 1,520 | 1,825 |
| のれん償却額 | 3,081 | 3,081 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,263 | -59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,467 | 2,274 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 242 | 347 |
| 受取利息 | -227 | -353 |
| 受取配当金 | -72 | -93 |
| 受取助成金 | -673 | － |
| 保険解約益 | － | -1,611 |
| 支払利息 | 4,186 | 4,870 |
| 為替差損益（△は益） | -164 | 771 |
| 固定資産売却損 | － | 423 |
| 固定資産除却損 | 1,956 | 491 |
| 事務所移転費用 | － | 1,235 |
| 営業保証金の支出 | -250 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,873 | -11,726 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,845 | 3,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,461 | 2,901 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -508 | 1,103 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,258 | -1,338 |
| その他 | 3,625 | -661 |
| 小計 | 31,260 | 55,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 323 |
| 利息の支払額 | -4,119 | -4,779 |
| 助成金の受取額 | 673 | － |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -955 |
| 法人税等の支払額 | -22,002 | -8,864 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,111 | 44,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,090 | -9,095 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800 | 6,002 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,192 | -6,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,565 | -9,135 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,273 | -19,024 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 121 | 2,135 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,586 | -3,255 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 11,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,786 | -32,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 5,233 | － |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 230,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,838 | -230,202 |
| リース債務の返済による支出 | -1,012 | -1,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,616 | 68,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,291 | 79,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 258,940 | 338,806 |
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