アートグリーン（3419）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,137 | 33,350 |
| 減価償却費 | 5,997 | 11,514 |
| のれん償却額 | 3,081 | 3,081 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 457 | 6,517 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,906 | 4,168 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 942 | 148 |
| 受取利息 | -89 | -313 |
| 受取配当金 | -244 | -295 |
| 保険解約返戻金 | -1,818 | － |
| 受取助成金 | -12,184 | -9,922 |
| 支払利息 | 1,951 | 2,457 |
| 社債利息 | 111 | 69 |
| 為替差損益（△は益） | 366 | -2,567 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 806 | -998 |
| 営業保証金の支出 | － | -500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,177 | -42,700 |
| 棚卸資産の増減額 | -9,729 | -18,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,393 | 23,272 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 9,187 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,714 | 7,893 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,433 | 1,489 |
| その他 | 7,167 | -5,551 |
| 小計 | 869 | 12,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 328 | 393 |
| 利息の支払額 | -1,966 | -2,527 |
| 助成金の受取額 | － | 6,939 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 12,184 | 2,983 |
| 法人税等の支払額 | -38,986 | -4,262 |
| 法人税等の還付額 | 138 | 11,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,431 | 27,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -207,069 | -6,034 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,203 | 1,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135 | － |
| 非連結子会社出資金の払込による支出 | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,947 | -10,016 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,023 | -21,850 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -197 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 263 | 150 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,697 | -1,586 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,791 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,614 | -38,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 912 | 296 |
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 440,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,251 | -128,934 |
| リース債務の返済による支出 | -916 | -936 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 303,744 | -79,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,699 | -90,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 281,731 | 191,095 |
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