営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の残高は、前事業年度末に比べ170,349千円増加し、222,408千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは45,393千円の収入(前期は6,431千円の支出)となりました。この主な要因は、貸倒引当金の減少額が24,430千円、未払金の減少額が10,994千円、仕入債務の減少額が8,479千円となったものの、税引前当期純利益が51,334千円、売上債権の減少額が37,983千円、たな卸資産の減少額が7,007千円となったことによるものであります。

2017/01/27 13:10