繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年10月31日)	当事業年度(2020年10月31日)
繰延税金資産
未払事業税	720 千円	- 千円

繰延税金負債
繰延税金負債計	△496 千円	△900 千円
繰延税金資産の純額	12,184 千円	8,375 千円

(注)評価性引当額が1,514千円増加しております。この増加の主な内容は、貸倒引当金及び資産除去債務に係る評価性引当額を追加計上したことに伴うものであります。

2021/01/29 13:20

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年10月31日)		当連結会計年度(2020年10月31日)
繰延税金資産
未払事業税	720	千円	‐	千円

(注)評価性引当額が1,514千円増加しております。この増加の主な内容は、当社において貸倒引当金及び資産除去債務に係る評価性引当額を追加計上したことに伴うものであります。

2021/01/29 13:20

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は1,015,343千円となり、前連結会計年度末と比較して271,616千円増加しました。この主な要因は、前渡金が9,187千円減少したものの、現金及び預金271,664千円、仕掛品が9,278千円それぞれ増加したことによるものであります。
固定資産は133,220千円となり、前連結会計年度末と比較して12,528千円減少しました。この主な要因は、無形固定資産のその他に含まれておりますソフトウエア仮勘定が6,023千円増加したものの、ソフトウエアが2,006千円、のれんが3,081千円、敷金及び保証金が3,890千円、繰延税金資産が3,553千円、投資その他の資産のその他に含まれております長期性預金が5,100千円それぞれ減少したことによるものであります。
(負債)

2021/01/29 13:20