営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末と比べ24百万円増加し23億89百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、2億96百万円の支出(前事業年度は7億36百万円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益891百万円の増加要因があった一方、売上債権の増加額2億29百万円、たな卸資産の増加額6億3百万円、前受金の減少額3億21百万円及び法人税等の支払額3億47百万円の減少要因があったことによるものであります。

2015/11/25 15:00