robot home（1435）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月25日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 891,421 | 1,168,259 |
| 減価償却費 | 35,521 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,124 | |
| 固定資産除却損 | 7,191 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,820 | |
| 支払利息 | 10,387 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229,297 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -603,318 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,328 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -16,487 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -321,881 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 64,242 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 190 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82 | |
| 家賃保証引当金の増減額(△は減少) | 64,610 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -70,484 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 122,067 | |
| その他 | 24,896 | |
| 小計 | 50,361 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,753 | |
| 利息の支払額 | -10,187 | |
| 法人税等の支払額 | -347,239 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -296,312 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,050 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,950 | |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,084 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,826 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,700 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,325 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,214 | |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -44,557 | |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16,030 | |
| 役員及び従業員に対する貸付けによる支出 | － | |
| 役員及び従業員に対する貸付金の回収による収入 | 68,807 | |
| 関係会社に対する貸付けによる支出 | -5,000 | |
| 関係会社に対する貸付金の回収による収入 | 15,000 | |
| 投資不動産の取得による支出 | － | |
| 投資不動産の売却による収入 | 38,975 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -106,986 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,321 | |
| その他 | -9,623 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,200 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | |
| 長期借入れによる収入 | 580,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,903 | |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | |
| 社債の償還による支出 | -75,000 | |
| 株式の発行による収入 | 22,518 | |
| 配当金の支払額 | -28,160 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 483,455 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 458 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,400 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,389,168 | |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
