営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末に比べて15億28百万円減少し、104億65百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、47億55百万円の支出となりました(前年同四半期は20億8百万円の支出)。これは主にたな卸資産の減少額54億12百万円の増加要因があった一方、税金等調整前四半期純損失88億32百万円、仕入債務の減少額25億42百万円の減少要因があったことによるものであります。

2019/08/09 13:06