営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末に比べて1億11百万円減少し、56億59百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、17億87百万円の収入となりました(前年同四半期は47億55百万円の支出)。これは主に債務保証損失引当金の増加額3億95百万円、たな卸資産の減少額18億59百万円の増加要因があった一方、税金等調整前四半期純損失8億42百万円、仕入債務の減少額1億16百万円の減少要因があったことによるものであります。

2020/08/13 9:51