営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末に比べ4億12百万円減少し、42億35百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1億9百万円の支出となりました(前年同四半期は71百万円の収入)。これは主に税金等調整前四半期純利益2億60百万円、仕入債務の増加額1億2百万円の増加要因があった一方、棚卸資産の増加額6億45百万円の減少要因があったことによるものであります。

2022/08/12 9:47