営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べて4億28百万円減少し、42億19百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、2億71百万円の収入となりました(前連結会計年度は4億18百万円の支出)。これは主に税金等調整前当期純利益5億99百万円、預り金の増加額1億53百万円の増加要因があった一方、棚卸資産の増加額7億27百万円の減少要因があったことによるものであります。

2023/03/30 13:29