営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べて4億99百万円増加し、47億18百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、10億43百万円の収入となりました(前連結会計年度は2億71百万円の収入)。これは主に税金等調整前当期純利益8億80百万円、仕入債務の増加額4億77百万円の増加要因があった一方、棚卸資産の増加額2億20百万円の減少要因があったことによるものであります。

2024/03/29 15:00