営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末に比べ30百万円増加し、47億49百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、3億13百万円の収入となりました(前中間連結会計期間は0百万円の支出)。これは主に税金等調整前中間純利益5億41百万円の増加要因があった一方、仕入債務の減少額2億31百万円の減少要因があったことによるものであります。

2024/08/09 15:00