営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べて17億82百万円増加し、65億1百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、20億60百万円の収入となりました(前連結会計年度は10億43百万円の収入)。これは主に税金等調整前当期純利益9億98百万円、棚卸資産の増減額9億89百万円の増加要因があった一方、仕入債務の増減額1億57百万円の減少要因があったことによるものであります。

2025/03/28 12:02