営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ18億75百万円減少し、46億26百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、36億3百万円の支出となりました(前中間連結会計期間は3億13百万円の収入)。これは主に仕入債務の増減額3億9百万円の増加要因があった一方、棚卸資産の増減額37億8百万円、売上債権及び契約資産の増減額3億35百万円の減少要因があったことによるものであります。

2025/08/08 15:30