有価証券報告書-第13期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
※2 運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しておりま
す。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
す。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (平成30年12月31日) | |
| 当座貸越限度額及び 貸出コミットメントの総額 | 5,000,000千円 | 4,200,000千円 |
| 借入実行残高 | 3,000,000千円 | 1,800,000千円 |
| 差引額 | 2,000,000千円 | 2,400,000千円 |