営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ5百万円増加し、38百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動により増加した資金は、2億15百万円(前期は10百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の増加4億13百万円、及び法人税等の支払86百万円によるキャッシュ・フローの減少があったものの、税引前当期純利益4億59百万円、仕入債務の増加1億52百万円、減価償却費49百万円、役員退職慰労引当金の増加24百万円、及び退職給付引当金の増加12百万円によるキャッシュ・フローの増加があったことによるものであります。

2015/12/07 11:00