有価証券報告書-第39期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 459,337 | 369,748 |
| 減価償却費 | 49,573 | 52,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 206 | -73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,250 | 3,430 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -10,434 | -749 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,551 | 8,942 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,035 | 28,757 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -34 |
| 支払利息 | 6,250 | 4,853 |
| 株式交付費 | － | 5,421 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -413,143 | -13,383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,703 | -275,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152,732 | -36 |
| その他 | 46,026 | 13,162 |
| 小計 | 308,663 | 198,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 34 |
| 利息の支払額 | -5,941 | -5,521 |
| 法人税等の支払額 | -86,910 | -175,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,830 | 17,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,837 | -60,217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -710 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,001 | － |
| その他 | -200 | -895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,038 | -61,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,000 | -311,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,420 | -106,420 |
| リース債務の返済による支出 | -9,225 | -6,650 |
| 株式の発行による収入 | － | 269,596 |
| 株式の発行による支出 | － | -1,500 |
| 配当金の支払額 | -42,300 | -97,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,945 | 46,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -291 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,555 | 2,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,619 | 41,225 |