ミズホメディー（4595）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 369,748 | 524,731 |
| 減価償却費 | 52,283 | 65,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | 251 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,430 | 2,574 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -749 | -438 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,942 | 13,647 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,757 | 37,676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -29 |
| 支払利息 | 4,853 | 3,015 |
| 株式交付費 | 5,421 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,874 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,383 | -565,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -275,292 | 121,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36 | -45,438 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,372 | 70,375 |
| その他 | 11,789 | 51,515 |
| 小計 | 198,904 | 278,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 29 |
| 利息の支払額 | -5,521 | -3,329 |
| 法人税等の支払額 | -175,705 | -87,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,712 | 187,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,217 | -85,353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -710 | -512 |
| その他 | -895 | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,823 | -86,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -311,000 | 110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,420 | -81,420 |
| リース債務の返済による支出 | -6,650 | -3,242 |
| 株式の発行による収入 | 269,596 | － |
| 株式の発行による支出 | -1,500 | -3,921 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -291 |
| 配当金の支払額 | -97,290 | -87,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,736 | -66,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,605 | 34,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,225 | 75,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
