営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ34百万円増加し、75百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動により増加した資金は、1億87百万円(前期は17百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の増加5億65百万円及び法人税等の支払87百万円によるキャッシュ・フローの減少があったものの、税引前当期純利益5億24百万円、たな卸資産の減少1億21百万円、未払費用の増加70百万円及び減価償却費65百万円によるキャッシュ・フローの増加があったことによるものであります。

2017/03/30 10:00