流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末における資産の残高は、前事業年度末に比べ4億72百万円減少し、35億69百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加2億98百万円、電子記録債権の増加1億96百万円及びたな卸資産の増加1億28百万円があったものの、受取手形及び売掛金の減少11億8百万円があったことによるものであります。
当第3四半期会計期間末における負債の残高は、前事業年度末に比べ5億95百万円減少し、15億49百万円となりました。これは主に、電子記録債務の増加92百万円があったものの、短期借入金の減少3億78百万円、未払法人税等の減少1億16百万円、支払手形及び買掛金の減少68百万円、流動負債のその他に含まれている未払消費税等の減少65百万円及び長期借入金の減少61百万円があったことによるものであります。
当第3四半期会計期間末における純資産の残高は、前事業年度末に比べ1億22百万円増加し、20億19百万円となりました。これは主に、利益剰余金の増加1億23百万円によるものであります。

2017/11/13 13:09