営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ30百万円減少し、2億35百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動により増加した資金は、6億70百万円(前期は8億77百万円の増加)となりました。これは主に、たな卸資産の増加3億65百万円、法人税等の支払2億57百万円及び売上債権の増加1億25百万円によるキャッシュ・フローの減少があったものの、税引前当期純利益12億11百万円、仕入債務の増加1億9百万円及び減価償却費96百万円によるキャッシュ・フローの増加があったことによるものであります。

2019/03/29 10:00