営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ1億62百万円減少し、54百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動により増加した資金は、2億95百万円(前期は7億45百万円の増加)となりました。これは主に、たな卸資産の増加3億13百万円及び法人税等の支払2億19百万円によるキャッシュ・フローの減少があったものの、売上債権の減少4億46百万円、税引前当期純利益4億15百万円及び減価償却費1億92百万円によるキャッシュ・フローの増加があったことによるものであります。

2021/03/29 10:00