営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ9億85百万円増加し、10億39百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動により増加した資金は、13億42百万円(前年同四半期は9億37百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の増加27億29百万円及び法人税等の支払90百万円によるキャッシュ・フローの減少があったものの、税引前四半期純利益32億20百万円、仕入債務の増加5億31百万円、たな卸資産の減少1億41百万円、未払消費税等の増加1億21百万円、減価償却費86百万円及び返品調整引当金の増加76百万によるキャッシュ・フローの増加があったことによるものであります。

2021/08/10 13:10