営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ11億15百万円増加し、84億90百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動により増加した資金は、30億69百万円(前年同四半期は22億11百万円の増加)となりました。これは主に、法人税等の支払21億60百万円、仕入債務の減少2億93百万円、未払消費税等の減少2億29百万円及び棚卸資産の増加2億2百万円によるキャッシュ・フローの減少があったものの、売上債権の減少39億52百万円及び税引前四半期純利益20億53百万円によるキャッシュ・フローの増加があったことによるものであります。

2023/08/10 13:07