営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ57億47百万円減少し、39億16百万円となりました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動により増加した資金は、25億28百万円(前中間会計期間は23億39百万円の増加)となりました。これは主に、棚卸資産の増加8億56百万円、法人税等の支払8億35百万円、未払消費税等の減少1億79百万円及び未払金の減少1億11百万円によるキャッシュ・フローの減少があったものの、売上債権の減少28億83百万円、税引前中間純利益13億97百万円、為替差損益1億33百万円及び減価償却費1億31百万円によるキャッシュ・フローの増加があったことによるものであります。

2025/08/08 13:04