当連結会計年度末における現金及び現金同等物は14,987百万円と前連結会計年度末と比べ1,959百万円の減少となりました。当連結会計年度の各活動におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,222百万円の収入となりました。主な要因は、税引前当期利益が2,572百万円となり、減価償却費及び償却費3,342百万円、たな卸資産の減少737百万円などのキャッシュの増加要因があった一方で、前期における賃貸不動産売却に係る税負担の増加を含む法人所得税等の支払額3,178百万円、営業債権及びその他の債権の増加608百万円、営業債務及びその他の債務の減少115百万円、その他前期における構造改革費関連債務の減少などのキャッシュの減少要因がありました。
投資活動によるキャッシュ・フローは1,272百万円の支出となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出987百万円、無形資産の取得による支出318百万円によります。

2021/03/26 10:00

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	注記番号	前連結会計年度(自 2019年 1月 1日至 2019年12月31日)	当連結会計年度(自 2020年 1月 1日至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		7,214	2,572
法人所得税等の支払額		△2,044	△3,178
営業活動によるキャッシュ・フロー		6,040	2,222
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/03/26 10:00