キャッシュ・フローの状況
2024年3月25日 16:17
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 13億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -48億9500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 通期 | 3,366 | -677 | -7,177 | 2,689 | - | 10,452 |
| 2015年 12月期 連結 | 1Q | 1,854 | -197 | -58 | 1,657 | - | 11,950 | 2Q | 4,473 | -264 | -78 | 4,209 | - | 14,601 | 3Q | 6,111 | -539 | -135 | 5,572 | - | 15,656 | 通期 | 7,468 | -797 | 408 | 6,671 | - | 17,219 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 1,201 | -155 | -1,242 | 1,046 | - | 16,565 | 2Q | 2,712 | -283 | -1,241 | 2,429 | - | 17,183 | 3Q | 4,312 | -561 | -2,455 | 3,751 | - | 17,187 | 通期 | 6,675 | -860 | -3,367 | 5,815 | - | 19,132 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 1,626 | -226 | -1,249 | 1,400 | - | 19,062 | 2Q | 3,403 | -504 | -1,177 | 2,899 | - | 20,797 | 3Q | 2,983 | -43,258 | 31,589 | -40,275 | - | 10,565 | 通期 | 5,131 | -43,834 | 31,633 | -38,703 | - | 12,001 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 1,122 | -529 | -1,284 | 593 | - | 11,030 | 2Q | 3,978 | -1,392 | -1,762 | 2,586 | - | 12,759 | 3Q | 5,083 | -2,138 | -3,350 | 2,945 | - | 11,542 | 通期 | 8,110 | -3,351 | -3,158 | 4,759 | - | 13,304 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 981 | -463 | 326 | 518 | - | 14,134 | 2Q | 2,925 | -837 | -3,929 | 2,088 | - | 11,257 | 3Q | 3,825 | 5,189 | -5,814 | 9,014 | - | 16,065 | 通期 | 6,040 | 4,025 | -6,210 | 10,065 | -2,362 | 16,946 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | -296 | -228 | -1,776 | -524 | -220 | 14,474 | 2Q | 377 | -544 | -1,883 | -167 | -447 | 14,746 | 3Q | 634 | -746 | -2,681 | -112 | -604 | 13,995 | 通期 | 2,222 | -1,272 | -2,745 | 950 | -1,255 | 14,987 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 2,049 | -234 | -106 | 1,815 | -250 | 17,105 | 2Q | 4,077 | -782 | 10,063 | 3,295 | -731 | 28,792 | 3Q | 5,365 | -1,188 | 13,060 | 4,177 | -1,134 | 32,653 | 通期 | 6,265 | -2,281 | 12,945 | 3,984 | -2,397 | 32,524 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -206 | -646 | -9,694 | -852 | -623 | 22,581 | 2Q | 586 | -2,210 | -9,813 | -1,624 | -2,166 | 22,477 | 3Q | -3,791 | -3,963 | -1,295 | -7,754 | -3,868 | 24,832 | 通期 | -4,136 | -3,504 | -1,762 | -7,640 | -5,638 | 24,119 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | -1,026 | -1,083 | -736 | -2,109 | -1,085 | 21,439 | 2Q | -914 | -2,005 | -5,836 | -2,919 | -2,023 | 16,347 | 3Q | -899 | -3,417 | -6,527 | -4,316 | -3,200 | 14,476 | 通期 | 1,405 | -4,895 | 1,394 | -3,490 | -4,776 | 23,003 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2014年12月（連）
- 26億8900万
- 2015年12月（連） +148.08%
- 66億7100万
- 2016年12月（連） -12.83%
- 58億1500万
- 2017年12月（連） マイ転
- -387億300万
- 2018年12月（連） プラ転
- 47億5900万
- 2019年12月（連） +111.49%
- 100億6500万
- 2020年12月（連） -90.56%
- 9億5000万
- 2021年12月（連） +319.37%
- 39億8400万
- 2022年12月（連） マイ転
- -76億4000万
- 2023年12月（連）
- -34億9000万
設備投資額
- 2014年12月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -23億6200万
- 2020年12月（連）
- -12億5500万
- 2021年12月（連） -91%
- -23億9700万
- 2022年12月（連） -135.21%
- -56億3800万
- 2023年12月（連）
- -47億7600万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 9.34%
- 2015年12月（連）
- 19.06%
- 2016年12月（連）
- 18.1%
- 2017年12月（連）
- 9.64%
- 2018年12月（連）
- 10.84%
- 2019年12月（連）
- 9.36%
- 2020年12月（連）
- 4.27%
- 2021年12月（連）
- 9.22%
- 2022年12月（連）
- -5.23%
- 2023年12月（連）
- 1.75%