ツバキ・ナカシマ（6464）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月26日 11:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2019年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組み及びIFRSに基づいて連結財務諸表を適正に作成することができる体制の整備に関する記載他35件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益 | 8,824 | 7,214 |
| 減価償却費及び償却費 | 3,279 | 3,352 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -37 |
| 支払利息 | 809 | 822 |
| 為替差損益（△は益） | 113 | 85 |
| 固定資産売却損益 | 10 | -6 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | － | -2,839 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,124 | 1,869 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,510 | 167 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 385 | -1,785 |
| その他 | -16 | -61 |
| 小計 | 11,926 | 8,857 |
| 利息の受取額 | 12 | 27 |
| 配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | -827 | -808 |
| 法人所得税の支払額 | -2,988 | -2,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 8,131 | 6,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,083 | -2,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 6 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 6,500 |
| 無形資産の取得による支出 | -202 | -365 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -90 | － |
| その他 | 19 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,351 | 4,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000 | 10,383 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000 | -4,824 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155 | -8,655 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -326 |
| 新株予約権の行使による収入 | 326 | 420 |
| 配当金の支払額 | -2,861 | -3,208 |
| 自己株式の取得による支出 | -468 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,179 | -6,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -298 | -213 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 1,303 | 3,642 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,304 | 16,946 |
- 財務諸表（要約）
- 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組み及びIFRSに基づいて連結財務諸表を適正に作成することができる体制の整備に関する記載
- 連結財政状態計算書（IFRS）
- 連結包括利益計算書（1計算書）（IFRS）
- 連結持分変動計算書（IFRS）
- 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）
- 地域に関する情報（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）
- 主要な顧客に関する情報（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－営業債権及びその他の債権、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－棚卸資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－のれん及び無形資産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－投資不動産、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の投資、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－営業債務及びその他の債務、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－従業員給付、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上原価、販売費及び一般管理費、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の収益及びその他の費用、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融収益及び金融費用、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－繰延税金及び法人所得税、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－株式報酬、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－リース、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連当事者、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－コミットメント、連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
