当連結会計年度の各活動におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期利益を主な要因とし、6,265百万円の資金の増加となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出を主な要因とし、2,281百万円の資金の減少となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、12,945百万円の資金の増加となりました。主な要因は、中長期の財務体質の強化を図るため、劣後特約付シンジケートローン及び劣後特約付社債の発行により20,000百万円の資金調達を実施したことによります。これらに当連結会計年度のUSドル高及び中国元高を主な要因とする、608百万円の換算差額等を加算した結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は32,524百万円と前連結会計年度末と比べ17,537百万円の増加となりました。
(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

2022/03/25 9:18

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	注記番号	前連結会計年度(自 2020年 1月 1日至 2020年12月31日)	当連結会計年度(自 2021年 1月 1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		2,572	5,008
法人所得税等の支払額		△3,178	△1,320
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,222	6,265
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/03/25 9:18