当第3四半期連結累計期間の各活動におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、899百万円の減少となりました。主な要因としては、税引前四半期利益2,706百万円、減価償却費及び償却費2,358百万円などの資金の増加要因があった一方で、棚卸資産の増加1,275百万円、営業債務及びその他の債務の減少1,787百万円、利息の支払額733百万円、法人所得税等の支払額1,500百万円などの資金減少要因がありました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出を主な要因とし、3,417百万円の減少となりました。

2023/11/10 16:05

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	注記番号	前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月 1日至 2022年9月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月 1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		2,974	2,706
法人所得税等の支払額		△1,642	△1,500
営業活動によるキャッシュ・フロー		△3,791	△899
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/11/10 16:05