	前中間連結会計期間(自 2024年1月1日至 2024年6月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年1月1日至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー(純額)	121	△229
投資活動によるキャッシュ・フロー(純額)	△25	△15

2025/08/13 16:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間の各活動におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、3,949百万円の資金の増加となりました。主な要因としては、税引前中間損失689百万円などの資金減少項目があったものの、棚卸資産の減少3,007百万円、減価償却費及び償却費1,779百万円の資金増加要因がありました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出を主な要因とし、655百万円の資金の減少となりました。

2025/08/13 16:01

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前中間連結会計期間(自 2024年1月1日至 2024年6月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年1月1日至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益(△損失)	2,764	△689
法人所得税等の支払額	△1,532	△484
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,157	3,949
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/08/13 16:01