ソーシャルワイヤー（3929）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 131,610 | 32,985 |
| 減価償却費 | 184,398 | 253,561 |
| のれん償却額 | 18,177 | 16,933 |
| 減損損失 | － | 111,816 |
| リース解約益 | － | -22,169 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -70,183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 983 | 4,852 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,054 | -1,898 |
| 支払利息 | 16,442 | 21,712 |
| 為替差損益（△は益） | 325 | 424 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 72 | 905 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,050 | -50,217 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32,399 | -5,788 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,531 | -3,084 |
| その他 | 24,070 | 68,425 |
| 小計 | 409,907 | 358,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,054 | 1,898 |
| 利息の支払額 | -16,635 | -21,640 |
| 法人税等の支払額 | -63,830 | -17,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 330,496 | 320,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -401,991 | -93,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,025 | -32,145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -13,268 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 143,121 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,119 | 2,014 |
| 差入保証金の差入による支出 | -235,167 | -217,600 |
| その他 | － | 815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -665,065 | -210,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 193,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 740,000 | 71,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,871 | -153,422 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,480 | 3,726 |
| リース債務の返済による支出 | -79,809 | -102,673 |
| 配当金の支払額 | -32,608 | -36,650 |
| その他 | － | 130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 493,190 | -74,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -553 | -5,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,067 | 29,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,035,494 | 972,360 |
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