キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 16:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億771万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7182万、投資活動によるキャッシュ・フロー 11億6661万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 通期 | 231 | -306 | 194 | -75 | - | 379 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 145 | -196 | -6 | -51 | -109 | 322 | 通期 | 346 | -364 | 166 | -18 | -246 | 521 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 197 | -196 | -47 | 0 | -55 | 460 | 通期 | 407 | -501 | 79 | -93 | -255 | 500 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 291 | -239 | 114 | 52 | -173 | 666 | 通期 | 573 | -207 | -6 | 366 | -235 | 862 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 219 | -379 | 53 | -160 | -157 | 748 | 通期 | 488 | -678 | 213 | -190 | -188 | 877 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 330 | -665 | 493 | -335 | -432 | 1,035 | 通期 | 700 | -974 | 340 | -274 | -781 | 943 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 321 | -211 | -75 | 110 | -126 | 972 | 通期 | 659 | -817 | 164 | -158 | -423 | 943 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 298 | -30 | -327 | 267 | -41 | 891 | 通期 | 558 | -261 | -353 | 297 | -361 | 899 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 7 | -293 | 150 | -286 | -293 | 784 | 通期 | 100 | -414 | 414 | -314 | -350 | 1,015 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 72 | 1,167 | -1,708 | 1,238 | -73 | 551 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -7458万
- 2016年3月（連）
- -1792万
- 2017年3月（連） -421.05%
- -9340万
- 2018年3月（連） プラ転
- 3億6609万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1億9044万
- 2020年3月（連） -43.96%
- -2億7415万
- 2021年3月（連）
- -1億5810万
- 2022年3月（連） プラ転
- 2億9654万
- 2023年3月（連） マイ転
- -3億1406万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 14.59%
- 2016年3月（連）
- 17.69%
- 2017年3月（連）
- 16.99%
- 2018年3月（連）
- 20.39%
- 2019年3月（連）
- 14.94%
- 2020年3月（連）
- 17.83%
- 2021年3月（連）
- 14.44%
- 2022年3月（連）
- 12.04%
- 2023年3月（連）
- 2.1%